流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	56,099
東洋紙業㈱	51,057
㈱オンワード樫山	31,000
KBツヅキ㈱	13,856
㈱マッシュ	8,528
その他	13,603
合計	174,145

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月(注)	93,854
平成27年4月	45,077
平成27年5月	22,524
平成27年6月	12,689
合計	174,145

(注)期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期手形12,041千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	1,467,877
日鉄住金物産㈱	330,243
ワキタ㈱	249,500
豊島㈱	214,822
ジャスト㈱	180,136
その他	1,164,396
合計	3,606,977

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月(注)	2,246,588
平成27年4月	627,208
平成27年5月	512,481
平成27年6月	220,699
合計	3,606,977

(注)期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期電子記録債務1,418,540千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	157,437
日鉄住金物産㈱	61,833
ワキタ㈱	49,803
㈱水甚	41,080
クロスプラス㈱	32,843
その他	328,689
合計	671,689

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	213,887
イオンリテール㈱	64,817
イオンモール㈱	40,362
東洋紙業㈱	37,455
佐川グローバルロジスティクス㈱	29,460
その他	318,330
合計	704,314

2015/05/20 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して5億9千4百万円増加し、141億4千6百万円となりました。主な要因は、流動資産で商品が6千6百万円減少し、現金及び預金が1億2千1百万円、売掛金が3億8百万円、固定資産で有形固定資産が2億1百万円及び無形固定資産が4千9百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して7億4千2百万円増加し、67億6千4百万円となりました。主な要因は、流動負債で未払金が2億1千8百万円、未払法人税等が1億1千9百万円、賞与引当金が5千1百万円、設備関係支払手形が7千2百万円それぞれ減少し、支払手形及び買掛金・電子記録債務が8億8百万円、未払消費税等が2億1千7百万円、固定負債で資産除去債務が1億7千8百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して1億4千8百万円減少し、73億8千1百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が1億5千2百万円減少したこと等によるものであります。

2015/05/20 13:27