有価証券報告書-第66期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,436,175
普通預金	78,990
別段預金	6,209
定期預金	1,800,000
小計	3,321,375
現金	35,582
合計	3,356,957

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	369,980
	㈱ジェーシービー	157,835
	三菱UFJニコス㈱	101,778
	イオンクレジットサービス㈱	68,693
	㈱クレディセゾン	32,752
	その他	112,374
	小計	843,415
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	191,696
	イオンモール㈱	178,350
	イオン北海道㈱	46,676
	㈱福田屋百貨店	22,368
	イオンタウン㈱	20,100
	その他	177,238
	小計	636,430
合計		1,479,846

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,171,099	32,898,490	32,589,744	1,479,846	95.7	14.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,236,268
中衣料(ブルゾン他)	196,183
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,705,297
その他	42,173
合計	3,179,923

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	36,654
生地	4,634
その他	5,747
合計	47,036

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール川口店他67店)	795,458
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他69店)	533,489
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他16店)	113,916
三井不動産㈱(semanticdesignららぽーとTOKYO-BAY店他5店)	107,623
ユニー㈱(TAKA-Q日吉店他11店)	107,061
その他	1,575,741
合計	3,233,290

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	56,099
東洋紙業㈱	51,057
㈱オンワード樫山	31,000
KBツヅキ㈱	13,856
㈱マッシュ	8,528
その他	13,603
合計	174,145

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月(注)	93,854
平成27年4月	45,077
平成27年5月	22,524
平成27年6月	12,689
合計	174,145

(注)期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期手形12,041千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	1,467,877
日鉄住金物産㈱	330,243
ワキタ㈱	249,500
豊島㈱	214,822
ジャスト㈱	180,136
その他	1,164,396
合計	3,606,977

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月(注)	2,246,588
平成27年4月	627,208
平成27年5月	512,481
平成27年6月	220,699
合計	3,606,977

(注)期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額には期末日満期電子記録債務1,418,540千円が含まれております。
ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	157,437
日鉄住金物産㈱	61,833
ワキタ㈱	49,803
㈱水甚	41,080
クロスプラス㈱	32,843
その他	328,689
合計	671,689

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	213,887
イオンリテール㈱	64,817
イオンモール㈱	40,362
東洋紙業㈱	37,455
佐川グローバルロジスティクス㈱	29,460
その他	318,330
合計	704,314