有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,076,449
普通預金	37,026
別段預金	1,927
郵便振替貯金	93
小計	1,115,497
現金	14,940
合計	1,130,438

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	(株)オリエントコーポレーション	142,444
	(株)ジェーシービー	47,244
	三井住友カード(株)	40,735
	三菱UFJニコス(株)	37,231
	アマゾンジャパン(合)	37,127
	その他	127,007
	小計	431,791
デベロッパー関係	イオンモール(株)	50,595
	イオンリテール(株)	27,633
	(株)パルコ	16,068
	イオン北海道(株)	8,514
	ユニー(株)	6,909
	その他	57,119
	小計	166,840
合計		598,632

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 366
696,387	10,832,360	10,930,115	598,632	94.8	21.9

ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	539,818
中衣料(ブルゾン他)	67,679
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	670,191
その他	13,961
合計	1,291,650

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
生地	116,902
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	17,861
その他	6,137
合計	140,901

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
イオン(株)	635,992
テイエムエムサービス(株)	0
合計	635,992

ロ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール(株)(TAKA-Qイオンモール水戸内原店他37店)	334,692
イオンリテール(株)(m.f.editorialイオンモール浦和美園店他20店)	170,723
(株)松原興産(GRAND-BACKなんば店)	58,495
イオン北海道(株)(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他7店)	56,950
ユニー(株)(m.f.editorialリバーサイド千秋店他3店)	27,660
その他	537,691
合計	1,186,212

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)佐和	6,931
東洋紙業(株)	4,267
山本洋品雑貨(株)	316
合計	11,515

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	3,029
2024年4月	8,170
2024年5月	316
合計	11,515

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ(株)	244,529
東レインターナショナル(株)	157,616
(株)センチュリーエール	136,838
(株)水甚	124,929
美濃屋(株)	112,935
その他	546,172
合計	1,323,022

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	192,309
2024年4月	645,511
2024年5月	388,623
2024年7月	96,578
合計	1,323,022

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	73,165
大栄既製服(株)	72,680
(株)センチュリーエール	47,803
(株)水甚	15,482
ワキタ(株)	12,589
その他	104,986
合計	326,707

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)地域経済活性化支援機構	34,913
(株)ミロク情報サービス	23,966
イオンリテール(株)	18,716
PwCアドバイザリ-(合)	18,351
佐川グローバルロジスティクス(株)	16,758
その他	226,386
合計	339,092