有価証券報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,145,811
普通預金	216,914
別段預金	1,924
郵便振替貯金	15
小計	1,364,666
現金	13,776
合計	1,378,442

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	(株)オリエントコーポレーション	97,461
	(株)ジェーシービー	54,509
	三菱UFJニコス(株)	37,791
	三井住友カード(株)	34,887
	PayPay(株)	27,271
	その他	103,368
	小計	355,289
デベロッパー関係	イオンモール(株)	50,704
	イオンリテール(株)	28,700
	ユニー(株)	10,555
	イオン北海道(株)	7,961
	(株)西友	6,462
	その他	47,996
	小計	152,381
合計		507,671

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
598,632	10,573,283	10,664,244	507,671	95.5	19.1

ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	584,257
中衣料(ブルゾン他)	48,607
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	678,851
その他	12,840
合計	1,324,557

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
生地	118,557
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	16,972
その他	10,703
合計	146,233

② 固定資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
イオン(株)	655,383
合計	655,383

ロ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール(株)(TAKA-Qイオンモール水戸内原店他36店)	327,229
イオンリテール(株)(m.f.editorialイオンモール大高店他19店)	139,879
(株)松原興産(GRAND-BACKなんば店)	58,495
イオン北海道(株)(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他6店)	50,956
ユニー(株)(m.f.editorialリバーサイド千秋店他3店)	27,660
その他	503,463
合計	1,107,683

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業(株)	2,963
合計	2,963

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	1,503
2025年4月	324
2025年5月	1,135
合計	2,963

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ(株)	176,187
東レインターナショナル(株)	135,239
大栄既製服(株)	80,251
(株)センチュリーエール	74,887
(株)水甚	39,637
その他	352,916
合計	859,120

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	338,027
2025年4月	370,254
2025年5月	64,963
2025年6月	85,874
合計	859,120

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	39,265
(株)センチュリーエール	37,544
大栄既製服(株)	19,519
(株)水甚	16,512
アミコ(株)	10,933
その他	92,022
合計	215,798