有価証券報告書-第73期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,348,442
普通預金	217,676
別段預金	1,931
小計	1,568,050
現金	17,827
合計	1,585,878

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	196,658
	三菱UFJニコス㈱	52,181
	GMOペイメントゲートウェイ㈱	49,439
	三井住友カード㈱	34,849
	㈱ジェーシービー	34,160
	その他	135,380
	小計	502,670
デベロッパー関係	イオンモール㈱	64,663
	イオンリテール㈱	35,520
	イオン北海道㈱	11,695
	㈶東京都道路整備保全公社	11,007
	イオン東北㈱	7,664
	その他	75,324
	小計	205,875
合計		708,546

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
878,146	13,185,034	13,354,634	708,546	95.0	22.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,025,810
中衣料(ブルゾン他)	119,608
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,296,547
その他	36,209
合計	2,478,176

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	27,024
生地	19,751
その他	8,931
合計	55,707

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
イオン㈱	462,095
テイエムエムサービス㈱	19,900
合計	481,995

ロ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(m.f.editorialイオンモール名取店他54店)	576,363
イオンリテール㈱(m.f.editorialイオンモール浦和美園店他28店)	213,790
イオン北海道㈱(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他12店)	82,974
阪急阪神不動産㈱(semanticdesignHEPファイブ店)	63,444
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	58,495
その他	789,494
合計	1,784,562

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
板橋税務署	74,686
東レインターナショナル㈱	12,704
東洋紙業㈱	10,916
㈱佐和	9,436
山崎実業㈱	7,229
その他	1,209
合計	116,182

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	58,686
2022年4月	50,700
2022年5月	6,795
合計	116,182

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱水甚	241,932
㈱センチュリーエール	214,362
東レインターナショナル㈱	101,093
クロスプラス㈱	61,520
大栄既製服㈱	60,640
その他	468,307
合計	1,147,856

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	333,986
2022年4月	117,801
2022年5月	494,392
2022年6月	201,675
合計	1,147,856

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ㈱	128,545
東レインターナショナル㈱	89,889
㈱水甚	58,853
㈱センチュリーエール	46,025
クロスプラス㈱	43,277
その他	204,942
合計	571,534

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
板橋年金事務所	437,844
給与受給者	103,159
東京労働基準局	69,009
PwCアドバイザリー合同会社	51,893
東京ニットファッション健康保険組合	45,518
その他	324,901
合計	1,032,326