有価証券報告書-第69期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	428,554
普通預金	61,404
別段預金	3,902
定期預金	700,000
小計	1,193,861
現金	32,731
合計	1,226,593

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	415,820
	㈱ジェーシービー	184,068
	三菱UFJニコス㈱	75,766
	三井住友カード㈱	41,082
	アマゾンジャパン合同会社	28,379
	その他	151,659
	小計	896,776
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	119,069
	イオンモール㈱	110,000
	イオン北海道㈱	19,668
	㈱イズミ	12,186
	イオン九州㈱	10,896
	その他	165,326
	小計	437,148
合計		1,333,925

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,271,228	27,023,154	26,960,458	1,333,925	95.3	17.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,821,592
中衣料(ブルゾン他)	273,389
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	2,101,106
その他	69,448
合計	4,265,537

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	51,223
生地	9,313
その他	11,044
合計	71,582

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール川口店他69店)	802,811
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他70店)	501,335
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	258,495
ユニー㈱(TAKA-Qポートウォークみなと店他12店)	116,470
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他15店)	108,144
その他	1,832,289
合計	3,619,545

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	60,173
東洋紙業㈱	5,826
㈱エビスン	2,778
三協立山㈱	2,737
プーマジャパン㈱	1,791
その他	2,681
合計	75,989

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	23,354
平成30年4月	39,752
平成30年5月	12,882
合計	75,989

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	503,943
㈱水甚	172,441
豊島㈱	132,487
日鉄住金物産㈱	126,254
クロスプラス㈱	108,247
その他	880,128
合計	1,923,502

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	391,638
平成30年4月	653,243
平成30年5月	700,196
平成30年7月	178,424
合計	1,923,502

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	158,914
ワキタ㈱	76,468
日鉄住金物産㈱	70,234
ジャスト㈱	51,964
センチュリーエール㈱	50,974
その他	649,402
合計	1,057,959

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	253,669
イオンリテール㈱	70,107
佐川グローバルロジスティックス㈱	39,541
イオンモール㈱	36,701
富士通㈱	26,823
その他	240,018
合計	666,862