有価証券報告書-第65期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	8,045
普通預金	788,073
別段預金	4,899
定期預金	2,400,000
小計	3,201,018
現金	33,998
合計	3,235,017

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱ジェーシービー	143,239
	イオンクレジットサービス㈱	76,148
	三菱UFJニコス㈱	33,718
	三井住友カード㈱	26,279
	楽天カード㈱	15,854
	その他	475,925
	小計	771,165
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	97,841
	イオンモール㈱	95,668
	イオン北海道㈱	21,122
	イオンタウン㈱	11,684
	㈱パルコ	11,658
	その他	161,959
	小計	399,934
合計		1,171,099

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,261,714	41,082,833	41,173,447	1,171,099	97.2	10.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,173,171
中衣料(ブルゾン他)	203,543
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,838,069
その他	31,914
合計	3,246,699

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	31,999
生地	3,972
その他	4,883
合計	40,856

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール川口店他59店)	680,722
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他71店)	583,660
ユニー㈱(TAKA-Q名古屋アピタ港店他10店)	124,801
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他15店)	112,525
清水建設㈱(TAKA-Q新橋店)	93,352
その他	1,655,458
合計	3,250,522

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	58,736
東洋紙業㈱	57,068
㈱オンワード樫山	19,500
KBツヅキ㈱	16,864
大昌工芸㈱	6,616
その他	36,032
合計	194,819

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	84,579
平成26年4月	73,088
平成26年5月	37,150
合計	194,819

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	882,462
㈱水甚	147,389
日鉄住金物産㈱	146,962
豊島㈱	122,005
ワキタ㈱	102,288
その他	907,994
合計	2,309,101

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	715,900
平成26年4月	761,697
平成26年5月	605,359
平成26年6月	226,143
合計	2,309,101

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	180,643
美濃屋㈱	143,037
日鉄住金物産㈱	141,709
クロスプラス㈱	48,833
ワキタ㈱	43,276
その他	582,589
合計	1,140,089

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	225,529
富士通㈱	106,455
イオンリテール㈱	60,298
㈱マッシュ	57,596
東洋紙業㈱	41,524
その他	431,453
合計	922,858