有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	594,593
普通預金	12,310
別段預金	2,964
小計	609,868
現金	21,218
合計	631,087

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	213,510
	㈱ジェーシービー	115,259
	三菱UFJニコス㈱	43,232
	GMOペイメントゲートウェイ㈱	34,998
	三井住友カード㈱	31,413
	その他	140,455
	小計	578,870
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	86,657
	イオンモール㈱	86,010
	イオン北海道㈱	19,009
	オニキス・リアルティ㈲	9,690
	イオンタウン㈱	8,058
	その他	89,849
	小計	299,275
合計		878,146

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,400,528	15,889,466	16,411,849	878,146	94.9	26.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,378,684
中衣料(ブルゾン他)	231,672
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,431,656
その他	47,936
合計	3,089,950

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	35,199
生地	6,572
その他	6,166
合計	47,938

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
イオン㈱	569,813
テイエムエムサービス㈱	19,900
合計	589,713

ロ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(m.f.editorialイオンモール羽生店他66店)	727,484
イオンリテール㈱(m.f.editorialイオンモール浦和美園店他52店)	393,892
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	258,495
イオン北海道㈱(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他13店)	94,378
清水建設㈱(TAKA-Q新橋店)	74,681
その他	1,253,939
合計	2,802,870

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	28,726
東洋紙業㈱	24,663
大日本印刷㈱	8,142
山崎実業㈱	7,296
伊藤忠商事㈱	6,160
その他	17,841
合計	92,830

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	33,764
2021年4月	45,311
2021年5月	13,754
合計	92,830

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱水甚	262,295
東レインターナショナル㈱	212,018
㈱センチュリーエール	176,447
伊藤忠商事㈱	159,557
ジャスト㈱	134,122
その他	649,848
合計	1,594,289

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	920,189
2021年4月	263,789
2021年5月	289,783
2021年6月	120,527
合計	1,594,289

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャスト㈱	104,599
東レインターナショナル㈱	85,205
㈱水甚	71,366
大栄既製服㈱	58,845
㈱センチュリーエール	50,264
その他	257,362
合計	627,644

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	574,330
東京ニットファッション健康保険組合	322,334
給与受給者	125,335
佐川グローバルロジスティックス㈱	88,752
イオンモール㈱	74,172
その他	532,609
合計	1,717,534