有価証券報告書-第70期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	616,345
普通預金	121,804
別段預金	3,295
小計	741,445
現金	28,339
合計	769,785

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	439,966
	㈱ジェーシービー	184,493
	三菱UFJニコス㈱	75,392
	三井住友カード㈱	42,399
	楽天カード㈱	32,951
	その他	156,300
	小計	931,504
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	122,438
	イオンモール㈱	114,911
	イオン北海道㈱	21,161
	ユニー㈱	15,987
	財)東京都道路整備保全公社	15,035
	その他	165,081
	小計	454,615
合計		1,386,119

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,333,925	26,421,394	26,369,199	1,386,119	95.0	18.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,630,729
中衣料(ブルゾン他)	169,240
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,684,643
その他	62,101
合計	3,546,714

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	41,233
生地	8,356
その他	10,539
合計	60,129

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール木更津店他72店)	801,053
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他71店)	501,335
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	258,495
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他15店)	105,799
ユニー㈱(TAKA-Qポートウォークみなと店他12店)	100,490
その他	1,788,072
合計	3,555,246

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	53,665
東洋紙業㈱	6,469
プーマジャパン㈱	3,790
㈱エビスン	1,808
三協立山㈱	1,209
その他	3,271
合計	70,213

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	18,915
平成31年4月	36,693
令和元年5月	14,603
合計	70,213

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	433,608
㈱水甚	244,726
㈱センチュリーエール	194,100
日鉄物産㈱	146,352
ワキタ㈱	145,605
その他	1,225,799
合計	2,390,192

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	666,497
平成31年4月	766,197
令和元年5月	821,577
令和元年7月	135,920
合計	2,390,192

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャスト㈱	121,724
伊藤忠商事㈱	72,984
ワキタ㈱	64,845
大栄既製服㈱	58,252
㈱ビラージュ	39,711
その他	468,784
合計	826,303

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	214,621
イオンリテール㈱	70,391
イオンモール㈱	43,313
大日本印刷㈱	42,501
佐川グローバルロジスティックス㈱	39,452
その他	347,170
合計	757,450