有価証券報告書-第67期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	12,790
普通預金	306,768
別段預金	5,131
定期預金	1,900,000
小計	2,224,690
現金	32,285
合計	2,256,976

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	402,684
	㈱ジェーシービー	164,318
	三菱UFJニコス㈱	101,367
	三井住友カード㈱	36,120
	イオンクレジットサービス㈱	33,032
	その他	107,692
	小計	845,215
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	113,968
	イオンモール㈱	96,309
	イオン北海道㈱	26,720
	イオン九州㈱	15,692
	ユニー㈱	12,009
	その他	175,569
	小計	440,269
合計		1,285,485

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 366
1,479,846	25,942,900	26,137,261	1,285,485	95.3	19.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,393,483
中衣料(ブルゾン他)	178,804
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,605,555
その他	41,293
合計	3,219,136

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	38,106
生地	4,089
その他	6,463
合計	48,659

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール川口店他61店)	730,556
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他67店)	509,071
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他16店)	113,916
ユニー㈱(TAKA-Qポートウォークみなと店他10店)	103,350
三井不動産㈱(semanticdesignららぽーとTOKYO-BAY店他5店)	97,805
その他	1,526,735
合計	3,081,436

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	53,533
東洋紙業㈱	44,455
KBツヅキ㈱	12,678
㈱オンワード樫山	11,000
㈱エビスン	4,124
その他	4,180
合計	129,972

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	55,010
平成28年4月	37,624
平成28年5月	37,337
合計	129,972

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	619,917
日鉄住金物産㈱	149,069
ワキタ㈱	135,985
㈱水甚	120,040
豊島㈱	97,359
その他	787,244
合計	1,909,617

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	497,875
平成28年4月	-
平成28年5月	1,262,972
平成28年6月	148,769
合計	1,909,617

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	104,841
ジャスト㈱	65,867
ワキタ㈱	64,089
㈱水甚	47,259
㈱サンティクス	42,548
その他	450,006
合計	774,612

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	202,995
イオンリテール㈱	64,765
イオンモール㈱	35,929
東洋紙業㈱	32,660
佐川グローバルロジスティクス㈱	28,637
その他	262,002
合計	626,990