有価証券報告書-第74期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,181,277
普通預金	288,863
別段預金	1,922
郵便振替貯金	73
小計	1,472,137
現金	16,827
合計	1,488,964

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	(株)オリエントコーポレーション	160,742
	(株)ジェーシービー	52,073
	アマゾンジャパン(合)	50,646
	三井住友カード(株)	42,680
	三菱UFJニコス(株)	40,225
	その他	159,008
	小計	505,377
デベロッパー関係	イオンモール(株)	59,216
	イオンリテール(株)	38,446
	イオン北海道(株)	11,110
	イオン東北(株)	10,484
	ユニー(株)	6,718
	その他	65,033
	小計	191,010
合計		696,387

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
708,546	13,103,827	13,115,986	696,387	95.0	19.6

ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	528,615
中衣料(ブルゾン他)	74,962
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	804,548
その他	20,822
合計	1,428,949

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
生地	88,174
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	18,870
その他	7,226
合計	114,271

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
イオン(株)	451,866
テイエムエムサービス(株)	0
合計	451,866

ロ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール(株)(TAKA-Qイオンモール伊丹店他49店)	462,207
イオンリテール(株)(m.f.editorialイオンモール浦和美園店他23店)	180,677
イオン北海道(株)(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他9店)	70,141
(株)松原興産(GRAND-BACKなんば店)	58,495
イオン東北(株)(TAKA-Qイオンモール盛岡南店他5店舗)	37,603
その他	608,253
合計	1,417,378

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)佐和	10,996
東洋紙業(株)	5,243
山本洋品雑貨(株)	2,770
その他	961
合計	19,972

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	9,791
2023年4月	10,181
合計	19,972

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)水甚	303,783
(株)センチュリーエール	238,122
ワキタ(株)	150,832
東レインターナショナル(株)	148,971
美濃屋(株)	88,858
その他	403,131
合計	1,333,700

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	218,379
2023年4月	117,845
2023年5月	557,306
2023年6月	297,087
2023年7月	143,081
合計	1,333,700

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	73,519
ワキタ(株)	43,545
(株)センチュリーエール	37,920
美濃屋(株)	25,976
山喜(株)	21,818
その他	107,643
合計	310,424

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
板橋年金事務所	338,844
給与受給者	81,478
イオンリテール(株)	26,006
イオンモール(株)	23,020
佐川グローバルロジスティクス(株)	20,949
その他	196,572
合計	686,871