有価証券報告書

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	734,534
普通預金	31,196
別段預金	3,092
小計	768,823
現金	27,052
合計	795,876

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	354,473
	㈱ジェーシービー	209,407
	三菱UFJニコス㈱	66,410
	三井住友カード㈱	56,375
	㈱クレディセゾン	34,190
	その他	158,308
	小計	879,167
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	150,337
	イオンモール㈱	137,704
	イオン北海道㈱	30,359
	ユニー㈱	20,214
	イオンタウン㈱	16,640
	その他	166,103
	小計	521,361
合計		1,400,528

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 366
1,386,119	24,318,432	24,304,023	1,400,528	94.6	21.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,527,915
中衣料(ブルゾン他)	242,354
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	1,747,459
その他	54,225
合計	3,571,954

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	86,822
生地	18,610
その他	8,263
合計	113,696

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール木更津店他72店)	785,581
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオン上越店他64店)	471,088
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	258,495
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他13店)	102,933
ユニー㈱(TAKA-Q豊橋向山店他11店)	100,490
その他	1,537,811
合計	3,256,399

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	48,865
大日本印刷㈱	44,479
フェアファクスコレクティブ㈱	18,508
プーマジャパン㈱	8,235
㈱佐和	7,878
その他	9,306
合計	137,273

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	27,274
2020年4月	91,562
2020年5月	18,436
合計	137,273

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	343,622
㈱水甚	307,186
㈱センチュリーエール	183,594
瀧定名古屋㈱	161,599
ジャスト㈱	152,860
その他	1,238,306
合計	2,387,170

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	605,310
2020年4月	700,978
2020年5月	871,817
2020年6月	209,063
合計	2,387,170

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱センチュリーエール	89,604
ジャスト㈱	73,664
東レインターナショナル㈱	42,022
美濃屋㈱	22,762
フレックスジャパン㈱	20,051
その他	234,331
合計	482,435

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	264,412
イオンリテール㈱	66,442
大日本印刷㈱	53,869
イオンモール㈱	46,159
㈱セールスフォース・ドットコム	36,044
その他	351,058
合計	817,986