有価証券報告書-第68期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	401,537
普通預金	192,435
別段預金	4,580
定期預金	1,200,000
小計	1,798,553
現金	30,606
合計	1,829,160

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	㈱オリエントコーポレーション	387,559
	㈱ジェーシービー	171,560
	三菱UFJニコス㈱	95,673
	三井住友カード㈱	42,169
	楽天カード㈱	25,867
	その他	112,790
	小計	835,621
デベロッパー関係	イオンリテール㈱	123,547
	イオンモール㈱	103,777
	イオン北海道㈱	25,729
	㈱イズミ	13,329
	イオンタウン㈱	12,380
	その他	156,842
	小計	435,607
合計		1,271,228

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
1,285,485	25,168,686	25,182,942	1,271,228	95.2	18.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	1,633,374
中衣料(ブルゾン他)	245,170
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	2,121,839
その他	45,254
合計	4,045,639

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、ツーリストバック、贈答用品箱他)	40,754
生地	7,938
その他	6,886
合計	55,579

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱(TAKA-Qイオンモール川口店他64店)	760,251
イオンリテール㈱(TAKA-Qイオンノア店他69店)	493,335
㈱松原興産(GRAND-BACKなんば店)	258,495
イオン北海道㈱(MALE&Co.イオンモール札幌平岡店他17店)	119,748
ユニー㈱(TAKA-Qポートウォークみなと店他12店)	116,470
その他	1,863,025
合計	3,611,325

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	54,490
㈱レオン	16,582
三協立山㈱	11,996
東洋紙業㈱	10,958
㈱オンワード樫山	10,500
その他	28,624
合計	133,151

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	39,807
平成29年4月	49,324
平成29年5月	44,019
合計	133,151

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	709,144
日鉄住金物産㈱	232,291
㈱水甚	144,760
クロスプラス㈱	141,717
豊島㈱	108,981
その他	957,751
合計	2,294,646

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	419,912
平成29年4月	568,399
平成29年5月	1,115,360
平成29年6月	190,972
合計	2,294,646

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ㈱	91,834
大栄既製服㈱	68,997
㈱メンズ・サンエー	56,060
伊藤忠商事㈱	54,219
㈲会社グルービースタイル	35,970
その他	431,344
合計	738,427

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	226,914
イオンリテール㈱	68,105
富士通㈱	41,607
イオンモール㈱	37,229
佐川グローバルロジスティックス㈱	32,932
その他	308,736
合計	715,526