有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	962,749
普通預金	1,065,112
別段預金	1,928
郵便振替貯金	89
小計	2,029,879
現金	9,968
合計	2,039,848

ロ.売掛金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
クレジット関係	(株)オリエントコーポレーション	72,858
	(株)ジェーシービー	48,677
	三菱UFJニコス(株)	46,967
	三井住友カード(株)	28,909
	PayPay(株)	27,588
	その他	109,506
	小計	334,507
デベロッパー関係	イオンモール(株)	62,154
	イオンリテール(株)	39,031
	イオン北海道(株)	11,872
	(株)西友	5,820
	ユニー(株)	4,859
	その他	61,829
	小計	185,567
合計		520,074

(注)1.クレジット関係
信販会社等との業務提携契約及び加盟店契約に基づくクレジット販売に伴う売上債権で、期末日現在における未精算額であります。
2.デベロッパー関係
主にSCもしくは駅ビルのデベロッパー等との賃貸借契約に基づく売上預け金のうち、期末日現在における未回収額であります。
回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) ÷ 2 (B) 365
507,671	9,501,120	9,488,717	520,074	94.8	19.7

ハ.商品

区分	金額(千円)
重衣料 (スーツ、オーダースーツ、ジャケット、スラックス、コート他)	662,220
中衣料(ブルゾン他)	98,541
軽衣料(ニット製品、シャツ他)	754,242
その他	14,631
合計	1,529,635

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
生地	58,386
包装用資材 (商品袋、ツーリストバッグ、贈答用品箱他)	21,556
その他	5,537
合計	85,480

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
イオンモール(株)(TAKA-Qイオンモール水戸内原店他37店)	327,229
イオンリテール(株)(m.f.editorialイオンモール大高店他22店)	147,206
(株)松原興産(GRAND-BACKなんば店)	58,495
イオン北海道(株)(TAKA-Qイオンモール札幌平岡店他6店)	50,956
(一般)日本電気協会	22,651
その他	488,200
合計	1,094,738

③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	128,418
ワキタ(株)	127,631
(株)センチュリーエール	28,956
大栄既製服(株)	58,011
山喜(株)	22,042
その他	169,730
合計	534,791

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年3月	286,104
2026年4月	135,968
2026年5月	70,171
2026年6月	42,548
合計	534,791

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	106,037
(株)センチュリーエール	56,229
フレックスジャパン(株)	26,400
大栄既製服(株)	23,346
(株)水甚	22,648
その他	163,438
合計	398,101

ハ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネクサソリューションズ	54,103
佐川グローバルロジスティックス(株)	41,049
日本年金機構 板橋年金事務所	24,500
イオンリテール株式会社	18,725
東京ニットファッション健康保険組合	15,065
その他	228,496
合計	381,940