流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	53,533
東洋紙業㈱	44,455
KBツヅキ㈱	12,678
㈱オンワード樫山	11,000
㈱エビスン	4,124
その他	4,180
合計	129,972

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	55,010
平成28年4月	37,624
平成28年5月	37,337
合計	129,972

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	619,917
日鉄住金物産㈱	149,069
ワキタ㈱	135,985
㈱水甚	120,040
豊島㈱	97,359
その他	787,244
合計	1,909,617

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	497,875
平成28年4月	-
平成28年5月	1,262,972
平成28年6月	148,769
合計	1,909,617

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	104,841
ジャスト㈱	65,867
ワキタ㈱	64,089
㈱水甚	47,259
㈱サンティクス	42,548
その他	450,006
合計	774,612

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	202,995
イオンリテール㈱	64,765
イオンモール㈱	35,929
東洋紙業㈱	32,660
佐川グローバルロジスティクス㈱	28,637
その他	262,002
合計	626,990

2016/05/19 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して18億8千4百万円減少し、122億6千1百万円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が10億9千9百万円、売掛金が1億9千4百万円、固定資産で有形固定資産が3億7千万円及び無形固定資産が1億3百万円それぞれ減少し、投資その他の資産で貸倒引当金が貸倒懸念債権の正常化等に伴い9千8百万円戻入、敷金及び保証金が2億1千4百万円減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して18億7千8百万円減少し、48億8千5百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形及び買掛金・電子記録債務が16億3千8百万円、未払金が7千7百万円、未払消費税等が1億4千2百万円、未払法人税等が2千1百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
なお、現金及び預金、売掛金、支払手形、買掛金、電子記録債務の減少には、前事業年度末日が金融機関の休日であった影響が含まれております。

2016/05/19 14:59