営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億9千5百万円の収入(前年同期比16億6千7百万円の収入増加)となりました。これは非資金的費用である減価償却費2億2千1百万円、減損損失5千万円および売上債権の減少3億5千4百万円等による資金増と、仕入債務の減少2億5千2百万円および法人税等の支払1億7千1百万円等の資金減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2016/10/04 13:43