流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	54,490
㈱レオン	16,582
三協立山㈱	11,996
東洋紙業㈱	10,958
㈱オンワード樫山	10,500
その他	28,624
合計	133,151

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	39,807
平成29年4月	49,324
平成29年5月	44,019
合計	133,151

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	709,144
日鉄住金物産㈱	232,291
㈱水甚	144,760
クロスプラス㈱	141,717
豊島㈱	108,981
その他	957,751
合計	2,294,646

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	419,912
平成29年4月	568,399
平成29年5月	1,115,360
平成29年6月	190,972
合計	2,294,646

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワキタ㈱	91,834
大栄既製服㈱	68,997
㈱メンズ・サンエー	56,060
伊藤忠商事㈱	54,219
㈲会社グルービースタイル	35,970
その他	431,344
合計	738,427

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	226,914
イオンリテール㈱	68,105
富士通㈱	41,607
イオンモール㈱	37,229
佐川グローバルロジスティックス㈱	32,932
その他	308,736
合計	715,526

2017/05/18 14:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して8億7千8百万円増加し、131億3千9百万円となりました。主な要因は、流動資産で商品が8億2千6百万円、固定資産で有形固定資産が1億2千5百万円、投資その他の資産で敷金が5億2千9百万円、賃貸不動産が5千2百万円それぞれ増加し、流動資産で現金及び預金が4億2千7百万円、固定資産で無形固定資産が1億7百万円、投資その他の資産で繰延税金資産が1億1千6百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して7億8千6百万円増加し、56億7千2百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形、電子記録債務及び買掛金が3億5千2百万円、未払金が8千8百万円、未払法人税等が5千7百万円、賞与引当金が3千3百万円、設備関係支払手形が3千2百万円、固定負債で資産除去債務が2億8千1百万円それぞれ増加し、流動負債で未払消費税等が6千1百万円減少したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して9千1百万円増加し、74億6千7百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が6千5百万円、評価・換算差額等でその他有価証券評価差額金が2千6百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2017/05/18 14:48