流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ザ・パック㈱	48,865
大日本印刷㈱	44,479
フェアファクスコレクティブ㈱	18,508
プーマジャパン㈱	8,235
㈱佐和	7,878
その他	9,306
合計	137,273

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	27,274
2020年4月	91,562
2020年5月	18,436
合計	137,273

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	343,622
㈱水甚	307,186
㈱センチュリーエール	183,594
瀧定名古屋㈱	161,599
ジャスト㈱	152,860
その他	1,238,306
合計	2,387,170

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	605,310
2020年4月	700,978
2020年5月	871,817
2020年6月	209,063
合計	2,387,170

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱センチュリーエール	89,604
ジャスト㈱	73,664
東レインターナショナル㈱	42,022
美濃屋㈱	22,762
フレックスジャパン㈱	20,051
その他	234,331
合計	482,435

ニ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与受給者	264,412
イオンリテール㈱	66,442
大日本印刷㈱	53,869
イオンモール㈱	46,159
㈱セールスフォース・ドットコム	36,044
その他	351,058
合計	817,986

2020/05/25 14:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して8億2千3百万円減少し、111億2千8百万円となりました。主な要因は、無形固定資産が1億3千6百万円増加しましたが、固定資産で有形固定資産が2億9千6百万円、投資その他の資産で敷金及び差入保証金が3億1百万円、繰延税金資産が3億5千1百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して2億6千9百万円増加し、67億7千8百万円となりました。主な要因は、流動負債で短期借入金が1億9千9百万円、未払消費税等が1億7千5百万円、未払金が6千万円、リース債務が4千5百万円、固定負債でリース債務が1億8千1百万円、繰延税金負債が1億5千5百万円それぞれ増加し、流動負債で支払手形、電子記録債務及び買掛金が2億7千9百万円、賞与引当金が1億1千6百万円、固定負債で資産除去債務が1億5千5百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して10億9千2百万円減少し、43億4千9百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が10億5千1百万円減少したこと等によるものであります。

2020/05/25 14:57