財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億1千2百万円の収入(前年同期比3億7千5百万円の収入増加)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が5億5千8百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出8千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億4百万円、資産除去債務の履行による支出2億2千7百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億8千万円の収入(前年同期比7億6千3百万円の収入増加)となりました。これは短期・長期で借入が13億3百万円ありましたが、利息の支払2千4百万円、アレンジメントフィーの支払5千1百万円等があったことによるものです。

2021/05/21 16:17