#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社は、前事業年度において営業損失4億3千1百万円、当期純損失10億5千1百万円、営業キャッシュ・フローで1億2千8百万円の支出を計上し、当事業年度においても営業損失34億円、当期純損失31億3千9百万円、営業キャッシュ・フローで14億5千7百万円の支出を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。
このような状況ではありますが、当社は当該事象を解決するための対応策として、取引金融機関と総額14億円の当座借越契約に加えて、11億5千万円のシンジケーション形式によるコミットメントライン契約を締結しているほか、長期借入金10億円(「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表注記事項 (重要な後発事象)」に記載の借入を含む。)等により、十分な運転資金を確保できるものと判断しております。
2021/05/21 16:17
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 販売費及び一般管理費は、前期に比べ、25億7千1百万円減少し、116億1千3百万円となりました。
(営業損失)
営業損益は、前期に比べ、29億6千8百万円減少し、34億円の損失となりました。
2021/05/21 16:17
#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: 続企業の前提に関する重要事象等について
当社は、前事業年度において営業損失4億3千1百万円、当期純損失10億5千1百万円、営業キャッシュ・フローで1億2千8百万円の支出を計上し、当事業年度においても営業損失34億円、当期純損失31億3千9百万円、営業キャッシュ・フローで14億5千7百万円の支出を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおり、当該重要事象を解消するための対応策を実施しております。
2021/05/21 16:17