財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、6億5千3百万円の収入(前年同期比5億4千万円の収入増加)となりました。これは、資産除去債務の履行による支出3億4千万円、有形固定資産の取得による支出3千1百万円及び無形固定資産の取得による支出6千1百万等ありましたが、敷金及び保証金の回収による収入が10億4千万円、有形固定資産の売却による収入6千8百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動によるキャッシュ・フローは、25億2千1百万円の収入(前年同期比13億4千万円の収入増加)となりました。これは短期・長期で借入が26億8千3百万円ありましたが、利息の支払6千4百万円、リース債務の返済が4千6百万円等があったことによるものです。

2022/05/27 14:01