営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億6千9百万円の支出(前年同期比19億9千万円の支出減少)となりました。これは税引前四半期純損失6億7千6百万円、仕入債務の減少1億6千9百万円、未払金の減少1億7千8百万円による資金減と、売上債権の減少2億3千5百万円、棚卸資産の減少6億1千万円、非資金的費用である減価償却費1億5百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2022/10/05 16:22