四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (2020年5月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,000,000千円 | 1,300,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 1,000,000 |
| 差引額 | 1,000,000 | 300,000 |
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