四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び取引銀行3行とシンジケーション形式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び取引銀行3行とシンジケーション形式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,550,000千円 | 2,550,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 2,150,000 |
| 差引額 | 1,550,000 | 400,000 |
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