四半期報告書-第72期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は3行)と当座貸越契約及び取引銀行3行とシンジケーション形式のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年2月29日)	当第3四半期会計期間 (2020年11月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,000,000千円	2,550,000千円
借入実行残高	-	1,450,000
差引額	1,000,000	1,100,000