四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △175,293 | △1,911,495 |
| 減価償却費 | 208,516 | 191,422 |
| 減損損失 | 12,217 | 53,819 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,688 | △97,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △562 | 115,224 |
| 有形固定資産除却損 | 1,077 | 1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,024 | △3,202 |
| 助成金収入 | - | △136,437 |
| 支払利息 | 394 | 11,292 |
| アレンジメントフィー | - | 51,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,490 | 592,912 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 183,661 | △94,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,048,942 | △1,499,994 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,348 | △47,538 |
| その他 | 95,263 | 276,583 |
| 小計 | △533,543 | △2,496,943 |
| 助成金の受取額 | - | 136,437 |
| 法人税等の支払額 | △60,268 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △593,811 | △2,360,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,516 | △46,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,539 | △45,466 |
| 出資金の回収による収入 | - | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,813 | △11,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,544 | 317,395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,722 | △111,867 |
| その他の資産取得による支出 | △13,826 | △4,117 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △10,170 | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 10,000 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,020 | 101,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 2,107,913 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △685,478 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △22,645 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △16 | △17 |
| 利息の支払額 | △58 | △11,388 |
| 配当金の支払額 | △587 | △614 |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | △51,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,338 | 1,836,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,493 | △422,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,785 | 795,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 619,291 | ※ 373,543 |
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