四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,911,495 | △1,135,117 |
| 減価償却費 | 191,422 | 135,199 |
| 減損損失 | 53,819 | 12,496 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,627 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 115,224 | △11,913 |
| 有形固定資産除却損 | 1,399 | 874 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,202 | △3,202 |
| 助成金収入 | △136,437 | △68,397 |
| 支払利息 | 11,292 | 22,193 |
| アレンジメントフィー | 51,500 | 37,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 592,912 | 394,798 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △94,801 | 183,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,499,994 | △657,634 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,538 | △364,352 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 286,961 | △566,979 |
| その他 | △10,377 | 57,622 |
| 小計 | △2,496,943 | △1,963,573 |
| 助成金の受取額 | 136,437 | 68,855 |
| 法人税等の支払額 | - | △265,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,360,505 | △2,159,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,208 | △52,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,466 | △13,102 |
| 出資金の回収による収入 | 90 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,123 | △21,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317,395 | 679,389 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △111,867 | △300,689 |
| その他の資産取得による支出 | △4,117 | △3,343 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,904 | 290,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,107,913 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △685,478 | △1,052,725 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,645 | △23,035 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △17 | △16 |
| 利息の支払額 | △11,388 | △25,435 |
| 配当金の支払額 | △614 | △601 |
| アレンジメントフィーの支払額 | △51,500 | △37,250 |
| 手数料の支払額 | - | △12,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,268 | 1,548,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △422,332 | △320,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,876 | 631,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 373,543 | ※ 310,353 |
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