半期報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △57,580 | 1,666,945 |
| 減価償却費 | 88,285 | 75,203 |
| 減損損失 | 1,768 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,218 | △3,048 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | △163,184 | - |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | △45,312 |
| 有形固定資産除却損 | 3,372 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,203 | △3,230 |
| 支払利息 | 40,881 | 31,395 |
| 債務免除益 | - | △1,499,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 252,459 | 153,956 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 62,899 | △126,669 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △169,517 | △553,467 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △224,354 | 10,325 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △242,108 | 7,111 |
| その他 | △33,575 | △73,679 |
| 小計 | △437,638 | △360,468 |
| 法人税等の支払額 | △90,859 | △74,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △528,498 | △434,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,060 | △21,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,770 | △50,805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,248 | △238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,388 | 40,481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △86,269 | △28,842 |
| その他の資産取得による支出 | △999 | △32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,203 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,244 | △57,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,300 | - |
| リース債務の返済による支出 | △23,840 | △24,255 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △11 |
| 利息の支払額 | △40,698 | △25,665 |
| 手数料の支払額 | △1,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 495,589 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,839 | 455,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △542,092 | △36,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,964 | 1,130,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 946,871 | ※1 1,094,239 |
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