有価証券報告書-第67期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,943,802 | 3,562,211 |
| 減価償却費 | 3,292,114 | 3,363,255 |
| 減損損失 | 596,127 | 1,521,486 |
| のれん償却額 | 74,839 | 55,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 2,461 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,310 | 17,440 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,469 | 3,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,156,862 | △10,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,900 | △141,187 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △22,393 | 113,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112,948 | △216,905 |
| 支払利息 | 59,079 | 57,923 |
| 長期前払費用償却額 | 17,124 | 18,082 |
| 株式交付費 | 126,310 | - |
| 受取保険金 | △31,155 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,523 | △310 |
| 固定資産除却損 | 43,774 | 43,699 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 70,095 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,012 | △778 |
| 関係会社株式評価損 | 53,174 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △20,980 |
| 子会社清算損益(△は益) | 4,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,574 | △653,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 160,845 | 419,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △346,020 | 940,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △170,773 | 64,361 |
| その他 | △145,210 | 575,031 |
| 小計 | 7,376,385 | 9,782,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,637 | 213,261 |
| 利息の支払額 | △58,705 | △59,466 |
| 保険金の受取額 | 31,155 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,955,299 | △1,959,703 |
| 災害損失の支払額 | △14,153 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,490,019 | 7,976,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △4,312,365 | △6,641,209 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,553 | 37,445 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,800 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △32,238 | △27,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,475,389 | △221,220 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 695,136 | 224,372 |
| 子会社の清算による収入 | 14,915 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,166 | △257,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,514 | 173,447 |
| 長期貸付けによる支出 | △11,830 | △23,544 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,855 | 14,468 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △60,092 | 256,083 |
| その他 | 8,000 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,041,906 | △6,463,926 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 4,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,172,628 | △1,830,686 |
| リース債務の返済による支出 | △266,589 | △306,325 |
| 自己株式の取得による支出 | △321 | △3,386,944 |
| 配当金の支払額 | △686,065 | △950,938 |
| 株式の発行による収入 | 6,309,581 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583,977 | △1,504,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △967,909 | 7,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,209,476 | 14,241,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,241,566 | ※ 14,249,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
