有価証券報告書-第63期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,762,182 | 6,404,399 |
| 減価償却費 | 1,493,279 | 1,876,679 |
| 減損損失 | 128,471 | 725,567 |
| のれん償却額 | 25,006 | 44,763 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,454,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △215,496 | 4,984 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,043 | 22,630 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2,620 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,339 | 11,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,847 | △5,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,237 | △44,645 |
| 支払利息 | 90,236 | 74,258 |
| 長期前払費用償却額 | 19,702 | 15,100 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,021 | 5,772 |
| 固定資産除却損 | 11,980 | 157,086 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,986 | △1,439,342 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,483 | △18,910 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,717 | 285,382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 382,943 | 260,978 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 428,584 | 441,595 |
| その他 | 76,130 | 430,197 |
| 小計 | 5,976,153 | 7,794,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,237 | 44,645 |
| 利息の支払額 | △87,686 | △74,461 |
| 法人税等の支払額 | △1,545,223 | △1,250,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,387,480 | 6,514,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,806,582 | △1,965,300 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,305 | 51,578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,600 | △28,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △549,967 | △30,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,890 | 1,940,799 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △373,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △339,392 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △150,167 | △244,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423,593 | 196,640 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △11,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,307 | 4,060 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △49,984 | △154,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,832,596 | △615,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,053 | △230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,097,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,245,635 | △3,188,412 |
| リース債務の返済による支出 | △116,859 | △151,094 |
| 自己株式の取得による支出 | △308 | △2,120,083 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,056 | 106 |
| 配当金の支払額 | △341,242 | △338,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,050 | △2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,518,987 | △4,430,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035,896 | 1,468,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,666,882 | 4,702,778 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | ※4 2,976,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,702,778 | ※1 9,148,454 |
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