財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は2億90百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出2億87百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ3億96百万円の支出の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は5億28百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1億65百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ1億31百万円の支出の減少となりました。

2014/11/12 15:04