営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7億80百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は9億35百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億46百万円を計上したこと及び減価償却費3億45百万円、法人税等の支払額93百万円、未払消費税の増加78百万円、利息の支払額58百万円、仕入債務の増加56百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ3億59百万円の増加となりました。

2014/11/12 15:04