財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は2億94百万円(前年同期より30百万円増加)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産取得による支出2億10百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億5百万円によるものです。
ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により減少した資金は7億18百万円(前年同期より5億31百万円増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額による支出5億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1億38百万円、配当金の支払額79百万円によるものです。

2018/11/06 15:04