相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	2,075	㈱常陽銀行	835
㈱三菱東京UFJ銀行	1,875	㈱千葉興業銀行	750
三菱UFJ信託銀行㈱	1,055	その他	724
㈱みずほ銀行	980	計	8,294

2014/05/23 10:07

#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,795	5,395	0.519	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,564	11,264	1.478	―
1年以内に返済予定のリース債務	318	357	3.228	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,559	8,294	1.019	平成27年7月～平成31年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	642	640	4.492	平成27年3月～平成31年1月

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/05/23 10:07

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出43億14百万円、短期借入金の純減少額33億99百万円、配当金の支払額6億53百万円、社債の償還による支出5億50百万円と一方、長期借入れによる収入57億50百万円などにより35億31百万円の支出(前事業年度は7億88百万円の支出)となりました。

2014/05/23 10:07

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債並びに長期借入金、ファイナンス・リース取引に係る債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。
営業債務は流動性リスクに晒されており、借入金や社債などは金利変動リスクに晒されております。

2014/05/23 10:07