区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,952	8,292	0.713	-
1年以内に返済予定のリース債務	635	748	1.753	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,695	5,782	0.522	2020年3月～2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,467	1,648	1.423	2020年3月～2025年1月

(注)1 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/05/27 9:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出39億52百万円、配当金の支払額8億10百万円、ファイナンスリース債務の返済による支出7億81百万円と一方、長期借入れによる収入3億80百万円などにより51億65百万円の支出(前事業年度は44億82百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2020/05/27 9:33

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務は流動性リスクに晒されており、借入金は金利変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。ヘッジの有効性の評価に関しては、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているものについては、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/05/27 9:33