財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出39億78百万円、有形固定資産の取得による支出9億60百万円と一方、投資有価証券の売却による収入39億29百万円、敷金及び保証金の回収による収入7億13百万円などにより1億49百万円の支出(前事業年度は28億36百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出39億52百万円、配当金の支払額8億10百万円、ファイナンスリース債務の返済による支出7億81百万円と一方、長期借入れによる収入3億80百万円などにより51億65百万円の支出(前事業年度は44億82百万円の支出)となりました。

2020/05/27 9:33