訂正有価証券報告書-第45期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	40
預金
当座預金	1,267
普通預金	476
郵便預金	9
外貨普通預金	150
通知預金	4,900
別段預金	0
預金計	6,803
合計	6,844

B 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
滝川㈱	156
㈱アプラス	149
山本美材㈱	67
㈱武田	65
日理	40
その他	239
合計	718

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月満期	222
平成26年4月満期	163
平成26年5月満期	154
平成26年6月満期	33
平成26年7月満期	26
平成26年8月以降満期	118
合計	718

C 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱髙島屋	282
㈱三越伊勢丹	149
イオンリテール㈱	92
㈱阪急阪神百貨店	67
㈱井筒屋	62
その他法人	1,518
個人顧客	1,339
合計	3,512

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,953	41,314	40,755	3,512	92.1	28.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
D 商品

品名	金額(百万円)
ウィッグ	1,070
店販品	679
その他	278
合計	2,027

E 貯蔵品

品名	金額(百万円)
サービス用材料	198
その他	199
合計	397

F 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
Aderans Europe B.V.	1,948
Aderans America Holdings, Inc.	1,436
Aderans Thai., Ltd.	852
Aderans Philippines, Inc.	579
愛徳蘭絲股份有限公司	109
その他 (注)	92
合計	5,018

(注) ㈱パルメッセ他
G 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Aderans America Holdings, Inc.	17,319
Aderans Philippines, Inc.	500
Aderans(Shanghai) Co.,Ltd.	334
Aderans(Shanghai) Traiding Co.,Ltd.	334
合計	18,488

H 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
住友不動産㈱	228
三井住友ファイナンス&リース㈱	204
合同会社新宿みらいデベロップメント	110
㈱エステート・サワモト	97
㈱相鉄ビルマネジメント	74
その他	2,220
合計	2,936

② 負債の部
A 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Aderans Thai., Ltd.(注)	61
セーレン㈱	25
Aderans Philippines, Inc.(注)	23
㈱カワキタ	20
World Quality Co,Ltd.(注)	18
その他	122
合計	272

(注) 関係会社
B 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン (注)	1,050
合計	1,050

(注) シンジケートローンは、㈱あおぞら銀行を幹事とするものであります。
C 長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン (注)	8,662
合計	8,662

(注) シンジケートローンは、㈱あおぞら銀行を幹事とするものであります。