有価証券報告書-第46期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,741 | 5,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,795 | 3,825 | |||||||||
| 減損損失 | 375 | 47 | |||||||||
| のれん償却額 | 339 | 477 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △114 | 77 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 268 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 317 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 86 | △43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 209 | 179 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,147 | △3,324 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △403 | △432 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119 | 69 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 161 | △244 | |||||||||
| その他 | 445 | 439 | |||||||||
| 小計 | 6,754 | 6,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △179 | △199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △339 | △845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,325 | 5,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 231 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,326 | △1,612 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 698 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △423 | △528 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △123 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △72 | △251 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △16,454 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △688 | |||||||||
| その他 | 106 | △517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,036 | △2,915 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △797 | △9,714 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,023 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71 | △105 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,001 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △366 | △367 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 104 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △16 | △108 | |||||||||
| その他 | △210 | 172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,036 | 1,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △522 | 311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,197 | 3,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,604 | 10,528 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,528 | ※1 14,422 | |||||||||
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