有価証券報告書-第47期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,922 | △1,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,825 | 4,346 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | 201 | |||||||||
| のれん償却額 | 477 | 540 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 49 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 317 | 335 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △43 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 179 | 77 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,324 | 1,181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △432 | 579 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △870 | △463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | △144 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △244 | △543 | |||||||||
| その他 | 439 | 328 | |||||||||
| 小計 | 6,435 | 5,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △199 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △845 | △1,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,495 | 3,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 107 | 95 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,612 | △2,544 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △528 | △617 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △253 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △251 | △55 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △688 | △908 | |||||||||
| その他 | △517 | 86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,915 | △4,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,714 | △1,232 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,023 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △105 | △165 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,001 | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367 | △522 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 104 | 9 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △108 | - | |||||||||
| その他 | 172 | 39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | △1,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | △314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,894 | △2,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,528 | 14,422 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,422 | ※1 11,939 | |||||||||