長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 39億1072万
- 2010年2月28日 -20.34%
- 31億1514万
- 2011年2月28日 -45.89%
- 16億8552万
- 2012年2月29日 +86.55%
- 31億4429万
- 2013年2月28日 +19.76%
- 37億6573万
- 2014年2月28日 -24.58%
- 28億4004万
- 2015年2月28日 +15.46%
- 32億7923万
- 2016年2月29日 -30.06%
- 22億9337万
- 2017年2月28日 -7.73%
- 21億1610万
- 2018年2月28日 -42.24%
- 12億2230万
- 2019年2月28日 +100.03%
- 24億4491万
- 2020年2月29日 +41.71%
- 34億6459万
- 2021年2月28日 +298.85%
- 138億1857万
- 2022年2月28日 -21.45%
- 108億5439万
- 2023年2月28日 -45.05%
- 59億6416万
- 2024年2月29日 -51.07%
- 29億1797万
個別
- 2009年2月28日
- 34億6739万
- 2010年2月28日 -22.37%
- 26億9182万
- 2011年2月28日 -37.38%
- 16億8552万
- 2012年2月29日 +66.2%
- 28億129万
- 2013年2月28日 +23.47%
- 34億5873万
- 2014年2月28日 -17.89%
- 28億4004万
- 2015年2月28日 +9.44%
- 31億827万
- 2016年2月29日 -26.22%
- 22億9337万
- 2017年2月28日 -7.73%
- 21億1610万
- 2018年2月28日 -43.31%
- 11億9952万
- 2019年2月28日 +102.24%
- 24億2593万
- 2020年2月29日 +42.18%
- 34億4909万
- 2021年2月28日 +299.18%
- 137億6822万
- 2022年2月28日 -21.39%
- 108億2266万
- 2023年2月28日 -45.08%
- 59億4333万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/23 11:37
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 620,000 0.424 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,952,704 2,882,658 5.476 - 1年以内に返済予定のリース債務 96,186 72,104 1.136 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 10,854,390 5,964,164 1.505 2024年3月1日～2030年5月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 190,836 118,732 1.320 2024年3月1日～2027年10月31日
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/05/23 11:37
財務活動の結果支出した資金は48億32百万円(前年同期比242.1%増)となりました。これは主に、前連結会計年度において新株予約権の行使による自己株式の処分による収入19億39百万円があったこと及び当連結会計年度において資本性劣後ローンの一部返済20億円を含む長期借入金の返済による支出49億60百万円があったことによるものであります。
また、金融機関との間に総額50億円の貸出コミットメント契約を締結しており、当連結会計年度末時点において全額未使用であります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、原則として翌月が支払期日です。2023/05/23 11:37
借入金のうち短期借入金の使途は運転資金であり、長期借入金及び社債の使途は設備投資資金であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を利用して、ヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、長期借入金のヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。