リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,938,053 | 545,639 |
| 減価償却費 | 1,448,623 | 1,280,464 |
| 減損損失 | 885,561 | 101,993 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 45,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,436 | 88,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 284,326 | -226,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,872 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,933 | -21,640 |
| 支払利息 | 173,836 | 172,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 486,864 | 3,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99,008 | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 241,367 | 67,526 |
| 店舗閉鎖損失 | 174,322 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 74,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,837 | -29,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,638 | 102,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,184 | 50,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,471 | 50,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,101 | 30,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,705 | 61,307 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,200 | 8,131 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 39,070 | -47,399 |
| その他 | -67,350 | 184,918 |
| 小計 | 1,522,946 | 2,539,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,897 | 9,509 |
| 利息の支払額 | -167,400 | -165,489 |
| 法人税等の支払額 | -335,613 | -56,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,829 | 2,327,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,800 | -15,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 43,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,883 | -651,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326,207 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -27,690 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -354,536 | -132,884 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 416,262 | 635,475 |
| その他 | -52,438 | -9,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,188 | -153,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 875,000 | -1,895,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,623,775 | -2,786,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,612 | -2,805 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,775 | － |
| 配当金の支払額 | -101,314 | -40,521 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -31,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,073 | -2,006,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,714 | 167,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,596 | 1,457,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,457,311 | 1,625,181 |
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