リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,639 | 936,999 |
| 減価償却費 | 1,280,464 | 921,194 |
| 減損損失 | 101,993 | 271,102 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 45,771 | 6,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,627 | 93,960 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -226,945 | 82,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -365 | 674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,640 | -21,311 |
| 支払利息 | 172,084 | 149,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,606 | 3,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 固定資産除却損 | 67,526 | 43,871 |
| 事業構造改善費用 | 74,511 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,085 | -16,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,935 | -52,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,925 | -12,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,799 | -23,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,933 | -54,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,307 | 317,933 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,131 | 7,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,399 | -7,600 |
| その他 | 184,918 | -17,763 |
| 小計 | 2,539,742 | 2,633,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,509 | 10,888 |
| 利息の支払額 | -165,489 | -139,819 |
| 法人税等の支払額 | -56,205 | -44,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,556 | 2,460,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,565 | -2,201,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 101,234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,690 | － |
| 建設協力金等の支払による支出 | -132,884 | -218,964 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 635,475 | 303,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,870 |
| その他 | -9,783 | 10,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,448 | -2,002,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,895,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786,481 | -3,797,598 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -86,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 74,319 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,571,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,805 | -1,236 |
| 配当金の支払額 | -40,521 | -190,305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,429 | -40,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,237 | -940,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,870 | -482,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,311 | 1,625,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,625,181 | 1,142,964 |
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