リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 936,999 | 95,769 |
| 減価償却費 | 921,194 | 1,160,627 |
| 減損損失 | 271,102 | 290,370 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,241 | 10,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,960 | 116,919 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 82,299 | -108,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | -674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,311 | -19,375 |
| 支払利息 | 149,346 | 125,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,145 | 9,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,042 | 5,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,176 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612,382 |
| 固定資産除却損 | 43,871 | 91,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,562 | 1,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,293 | -60,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,226 | -14,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,641 | 15,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,987 | -78,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317,933 | -438,682 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7,076 | -873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,600 | 81,600 |
| その他 | -17,763 | 67,820 |
| 小計 | 2,633,500 | 1,971,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,888 | 10,944 |
| 利息の支払額 | -139,819 | -123,289 |
| 法人税等の支払額 | -44,506 | -529,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,063 | 1,330,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201,542 | -2,084,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,234 | 169,237 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,057 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -218,964 | -190,013 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 303,038 | 275,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -11,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,870 | － |
| その他 | 10,846 | -53,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,218 | -1,920,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 818,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,930,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,797,598 | -2,872,407 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -246,000 |
| 株式の発行による収入 | 74,319 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,571,420 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,236 | -397 |
| 配当金の支払額 | -190,305 | -218,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,662 | -62,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,062 | 518,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,216 | -71,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,181 | 1,142,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,964 | 1,071,636 |
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