リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,769 | 1,013,850 |
| 減価償却費 | 1,160,627 | 1,238,677 |
| 減損損失 | 290,370 | 135,777 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,394 | 3,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,919 | 87,506 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -108,488 | 21,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,375 | -17,081 |
| 支払利息 | 125,216 | 122,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 2,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,664 | 15,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,176 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 612,382 | － |
| 固定資産除却損 | 91,576 | 121,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221 | -88,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,829 | 24,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,113 | 75,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,672 | 30,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,685 | -170,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -438,682 | -25,817 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -873 | -685 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 81,600 | 24,000 |
| その他 | 67,820 | -137,894 |
| 小計 | 1,971,691 | 2,477,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,944 | 10,346 |
| 利息の支払額 | -123,289 | -122,514 |
| 法人税等の支払額 | -529,194 | -471,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,152 | 1,894,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084,918 | -1,894,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,237 | 312,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,057 | － |
| 建設協力金等の支払による支出 | -190,013 | -212,575 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 275,509 | 283,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,211 | -1,267 |
| その他 | -53,992 | -7,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920,447 | -1,509,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 818,000 | -534,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,872,407 | -1,637,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -246,000 | -268,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | -234 |
| 配当金の支払額 | -218,101 | -220,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,128 | -71,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,966 | -151,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,328 | 238,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,964 | 1,071,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,636 | 1,309,704 |
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