リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,850 | 1,276,645 |
| 減価償却費 | 1,238,677 | 1,216,164 |
| 減損損失 | 135,777 | 178,431 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | -5,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,506 | 2,301 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,666 | -40,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,081 | -16,229 |
| 支払利息 | 122,921 | 106,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,154 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,489 | 16,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 103,236 |
| 固定資産除却損 | 121,372 | 124,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,128 | -88,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,789 | 32,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,334 | 114,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,594 | 66,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170,053 | 53,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,817 | 75,508 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -685 | -1,915 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,000 | 84,955 |
| その他 | -137,894 | 128,909 |
| 小計 | 2,477,803 | 3,429,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,346 | 11,081 |
| 利息の支払額 | -122,514 | -104,828 |
| 法人税等の支払額 | -471,337 | -570,106 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,297 | 2,801,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,894,116 | -986,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312,312 | 410,940 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -92,977 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -212,575 | -126,461 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 283,215 | 254,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,267 | -769,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,986 |
| その他 | -7,175 | -69,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,607 | -1,403,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,000 | -314,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637,792 | -1,629,316 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -268,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -696,787 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 767,250 |
| 配当金の支払額 | -220,037 | -220,841 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,567 | -88,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,631 | -1,252,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,010 | 19,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,068 | 164,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,704 | 1,474,540 |
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