リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 566,092 | -139,650 |
| 減価償却費 | 447,240 | 543,569 |
| 減損損失 | 5,575 | 2,782 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,208 | -7,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,070 | 55,448 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,576 | -137,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,011 | -10,859 |
| 支払利息 | 81,748 | 64,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,034 | 2,774 |
| 有形固定資産除却損 | 7,231 | 13,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,657 | -51,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,147 | -127,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,965 | 142,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,207 | 3,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206,758 | -275,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,541 | 92,787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,683 | 337 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,800 | 37,300 |
| その他 | -16,684 | 100,147 |
| 小計 | 1,023,765 | 922,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,792 | 6,583 |
| 利息の支払額 | -78,584 | -61,987 |
| 法人税等の支払額 | -34,138 | -368,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,835 | 499,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,637 | -1,198,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,667 | 50,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,870 | － |
| 建設協力金等の支払による支出 | -119,718 | -112,888 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 174,776 | 166,542 |
| その他 | 103,392 | -6,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,748 | -1,102,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,680,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253,906 | -1,746,372 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -123,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,897 | -28,935 |
| 株式の発行による収入 | 74,319 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,571,420 | － |
| 配当金の支払額 | -79,541 | -108,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,141 | 442,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,054 | -161,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,181 | 1,068,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,127 | 981,870 |
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