リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -139,650 | 284,843 |
| 減価償却費 | 543,569 | 599,453 |
| 減損損失 | 2,782 | 11,121 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,402 | 5,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,448 | 33,039 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -137,750 | -31,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,859 | -9,146 |
| 支払利息 | 64,805 | 62,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 872 | 45,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,774 | 6,203 |
| 有形固定資産除却損 | 13,344 | 82,480 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 612,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,263 | -96,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,850 | -56,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,350 | 191,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,941 | -19,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -275,436 | -205,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,787 | 229,331 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 337 | -1,912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37,300 | 4,800 |
| その他 | 100,147 | -165,211 |
| 小計 | 922,630 | 971,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,583 | 5,766 |
| 利息の支払額 | -61,987 | -62,603 |
| 法人税等の支払額 | -368,197 | -232,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,028 | 682,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198,744 | -1,364,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,151 | 225,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -638 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -112,888 | -207,844 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 166,542 | 171,688 |
| その他 | -6,973 | -26,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,524 | -1,192,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -142,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,746,372 | -862,273 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -123,000 | -123,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,935 | -33,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -168 |
| 配当金の支払額 | -108,997 | -108,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,401 | 360,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,094 | -152,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,964 | 981,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,870 | 919,419 |
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