リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 284,843 | 525,955 |
| 減価償却費 | 599,453 | 617,988 |
| 減損損失 | 11,121 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,112 | 2,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,039 | 11,981 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,192 | -41,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,146 | -8,602 |
| 支払利息 | 62,914 | 56,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,714 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,203 | 8,615 |
| 有形固定資産除却損 | 82,480 | 16,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,243 | -118,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,348 | 16,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,801 | 235,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,965 | 6,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -205,386 | -270,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 229,331 | 179,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,912 | -359 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,800 | 9,867 |
| その他 | -165,211 | 32,733 |
| 小計 | 971,406 | 1,279,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,766 | 5,845 |
| 利息の支払額 | -62,603 | -54,559 |
| 法人税等の支払額 | -232,214 | -268,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,355 | 962,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,546 | -511,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,221 | 34,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,986 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -92,977 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -207,844 | -28,629 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 171,688 | 129,963 |
| その他 | -26,426 | -39,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,546 | -534,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,000 | -982,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,273 | -777,628 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -123,000 | -110,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,429 | -42,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -806 |
| 配当金の支払額 | -108,802 | -110,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,326 | -873,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,352 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,216 | -441,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,636 | 919,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,419 | 867,998 |
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