リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,955 | 376,271 |
| 減価償却費 | 617,988 | 597,887 |
| 減損損失 | － | 109,136 |
| のれん償却額 | － | 3,138 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | 2,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,981 | -18,560 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,695 | 39,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,602 | -12,423 |
| 支払利息 | 56,315 | 44,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,615 | 6,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 108,569 |
| 有形固定資産除却損 | 16,421 | 18,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,874 | -157,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,747 | 12,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,226 | 229,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,164 | 80,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -270,953 | -488,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179,800 | 324,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -359 | 1,984 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,867 | -52,934 |
| その他 | 32,733 | 62,093 |
| 小計 | 1,279,965 | 1,287,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 10,380 |
| 利息の支払額 | -54,559 | -43,479 |
| 法人税等の支払額 | -268,970 | -344,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,280 | 910,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,196 | -864,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,009 | 78,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -78,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -16,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,986 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,527 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -92,977 | － |
| 建設協力金等の支払による支出 | -28,629 | -110,928 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 129,963 | 173,955 |
| その他 | -39,566 | -33,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,018 | -858,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,628 | -1,238,868 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,828 | -51,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | -151,122 |
| 配当金の支払額 | -110,277 | -110,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,540 | -52,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | -3,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,706 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,998 | 1,470,433 |
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