リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,271 | 1,097,058 |
| 減価償却費 | 597,887 | 649,724 |
| 減損損失 | 109,136 | 60,453 |
| のれん償却額 | 3,138 | 9,758 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | -1,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,560 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 129,114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -106,418 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39,756 | 7,197 |
| 社債発行費 | － | 22,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,423 | -13,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108,569 | 339 |
| 支払利息 | 44,489 | 36,733 |
| 固定資産除却損 | 18,162 | 16,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,624 | 2,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,083 | -103,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,121 | 26,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,299 | 168,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,714 | -276,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -488,231 | -82,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324,319 | 112,965 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,984 | 1,747 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -52,934 | 2,856 |
| その他 | 62,093 | 29,752 |
| 小計 | 1,287,920 | 1,789,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,380 | 12,603 |
| 利息の支払額 | -43,479 | -34,257 |
| 法人税等の支払額 | -344,202 | -604,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,619 | 1,163,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,783 | -1,041,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,200 | 461,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,737 | -7,517 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -110,928 | -84,780 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 173,955 | 126,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,637 | -1,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,527 | -1,977 |
| その他 | -33,687 | -13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,145 | -562,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238,868 | -1,459,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 977,431 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 685 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,122 | -3,286 |
| 配当金の支払額 | -110,856 | -175,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,839 | -48,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,686 | -808,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,893 | 17,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,106 | -190,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,433 | 1,666,742 |
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